2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 14.58 % |
| 债券 | 79.67 % |
| 其他资产 | 0.73 % |
| 基金总资产 | 245148304.13元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24华夏银行永续债01 | 9.10% | ||||
| 24国债15 | 5.08% | ||||
| 23张家城投MTN001B | 4.67% | ||||
| 23舟山海洋MTN001 | 4.60% | ||||
| 23方正G5 | 4.57% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 36.05% |
| 企业债券 | 9.02% |
| 国家债券 | 5.26% |
| 企业短期融资券 | 4.43% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 6.71 % |
| 债券 | 72.08 % |
| 其他资产 | 18.55 % |
| 基金总资产 | 681697330.18元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国债15 | 17.23% | ||||
| 22北京银行小微债01 | 8.96% | ||||
| 24国债11 | 8.45% | ||||
| 21邮储银行永续债01 | 5.59% | ||||
| 24平安银行二级资本债01A | 5.39% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 29.68% |
| 企业短期融资券 | 3.52% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 20.39 % |
| 债券 | 76.16 % |
| 其他资产 | 0.27 % |
| 基金总资产 | 1167861665.5元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国债28 | 26.32% | ||||
| 24鄂交投SCP002 | 9.18% | ||||
| 24张江集SCP003 | 9.16% | ||||
| 21南京城投MTN001 | 8.47% | ||||
| 20建信金融债02 | 5.57% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国家债券 | 33.98% |
| 企业短期融资券 | 24.76% |
| 中期票据 | 8.47% |
| 其中：政策性金融债 | 4.62% |
| 企业债券 | 3.72% |
